インデックス投資と英国生活の思い出

40代の会社員が資産運用と英国生活の思い出を綴ります。

40代兼業投資家の資産運用記録(2022/1/10)

f:id:Heibon:20210626143550j:plain

 

遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

年末のバタバタにかまけて、ブログの更新をさぼっておりました。前回の投稿から一カ月あいたこともあり、久しぶりに投資信託の集計及びTwitterの「人生激変」系の方々をフォロワーから削除しました。

一月ほど間隔をあけると市場環境の変化が一週間の場合よりも分かりやすいですね。毎週よりも毎月の方が気づきが多いかもしれませんね。

 

1. 主要指標

米国株式市場は年末年始で比較的大きめの幅で上げ下げしましたね。金融緩和措置の縮小と利上げ観測の高まりが主要因のようです。DOWの小幅上昇、NASDAQの低下、長期金利の上昇、円安の進行が見て取れます。今年の米国株式市場はマクロ経済環境の変化により昨年までとは異なる様相を示すかもしれませんね。

指標      1月10日     12月11日     変化率
DOW   36,231.66     35,970.99       0.7%
S&P 500     4,677.03       4,702.93      -0.6%
NASDAQ   14,935.90     15,590.37      -4.2%
日経225   28,478.56     28,437.77       0.1%
Bitcoin   41,882.42     48,318.52    -13.3%
WTI         81.10           72.00     12.6%
円/米ドル       115.60         113.44       1.9%
米10年債        1.78%          1.49%     19.4%


2. 教育資金(前月比:+510,793円)

ここ一カ月の間にS&P500を19,900円分買い付けました。正月の帰省時に親族から入学祝いを頂いたので楽天ポイントとともに投信の買い付けにまわしました。

銘柄       購入額        評価額      損益額      損益率
楽天VTI    12,000,001    13,336,783    1,336,782       11.1%
eMaxis Slim S&P500      6,209,659         7,169,617       959,958       15.5%
合計    18,209,660    20,506,400    2,296,740       12.6%

 

3. つみたてNISA  

つみたてNISA口座は二つあります。今年は両口座とも積立設定にしております。

 

つみたてNISA 1(前月比:+26,884円)

今月は楽天VTIを100円分買い付けています。

銘柄      購入額      評価額      損益額      損益率
楽天VTI      338,426      435,650      97,224      28.7%
eMAXIS Slim 先進国      242,224      370,936    128,712      53.1%
eMAXIS Slim 新興国      144,675      179,385      34,710      24.0%
eMAXIS Slim S&P500      127,498      204,564      77,066      60.4%
eMAXIS Slim 8資産      145,974      175,979      30,005      20.6%
合計      998,797   1,366,514    367,717      36.8%

 

つみたてNISA 2(前月比:+26,158円)  

今月分の買い付けは来週です。

銘柄      購入額      評価額      損益額      損益率
楽天VTI      359,452      445,856       86,404      24.0%
eMAXIS Slim 先進国      233,749      356,650     122,901      52.6%
eMAXIS Slim 新興国      139,150      172,441       33,291      23.9%
eMAXIS Slim S&P500      117,886      187,818       69,932      59.3%
eMAXIS Slim 8資産      135,258      164,192       28,934      21.4%
合計      985,495    1,326,957     341,462      34.6%

 

4. 確定拠出年金(前月比:+166,187円)

今月は野村外株を27,500円分を、楽天VTIを22,829円分買い付けています。

銘柄      購入額      評価額      損益額     損益率
野村外株インデックス    2,740,000      5,293,511      2,553,511      93.2%
楽天VTI       514,237         632,238         118,001      22.9%
合計    3,254,237      5,925,749      2,671,512      82.1%

 

それではこれから朝の散歩に行ってまいります、皆様も良い週末を!